Lista dos 7 melhores livros de gerenciamento de risco
A gestão de risco sempre foi uma área crítica para o setor financeiro, mas adquiriu um novo significado na era de crise de crédito pós-2008, à medida que um número crescente de instituições financeiras está disposto a ir mais longe para garantir que entendam bem o elemento de risco o suficiente. Abaixo está a lista de livros sobre gestão de risco -
- The Essentials of Risk Management (Obtenha este livro)
- Um guia prático para gerenciamento de risco (pegue este livro)
- Gerenciamento de risco financeiro: Guia do profissional para gerenciamento de risco de mercado e crédito (obtenha este livro)
- Gerenciamento de risco financeiro para leigos (pegue este livro)
- Gestão de riscos e instituições financeiras (Wiley Finance) (Obtenha este livro)
- Métodos práticos de engenharia financeira e gerenciamento de risco: ferramentas para profissionais financeiros modernos (obtenha este livro)
- Gerenciamento de risco financeiro: aplicativos em gerenciamento de mercado, crédito, ativos e passivos e risco em toda a empresa (Wiley Finance) (Obtenha este livro)
Vamos discutir cada um dos livros de gerenciamento de risco em detalhes, juntamente com suas principais conclusões e análises.
# 1 - Os fundamentos do gerenciamento de risco
por Michel Crouhy (Autor), Dan Galai (Autor), Robert Mark (Autor)
Revisão do livro
Este é um excelente tratado sobre gestão de risco, elucidando a natureza dos riscos financeiros enfrentados pelas empresas e as formas de lidar com eles de forma eficaz. Neste livro de gestão de risco, o autor baseia-se nas lições aprendidas com a crise financeira de 2008 e explica como as deficiências da gestão de risco tradicional foram expostas durante a crise financeira que levou a uma série de reformas financeiras no rescaldo. Os leitores são apresentados à estrutura regulatória atual e às metodologias mais recentes para avaliação e gerenciamento de risco de crédito, juntamente com a implementação de Enterprise Risk Management (ERM) para gerenciamento de riscos em toda a organização. Alguns dos tópicos importantes abordados neste trabalho incluem quadro regulatório pós-crise, governança corporativa e gestão de risco, medição de risco de mercado, gestão de ativos / passivos,risco de análise de crédito comercial, abordagens quantitativas para crédito, mercados de transferência de crédito, risco de crédito de contraparte, risco operacional, risco de modelo e teste de estresse e análise de cenário, entre outros. Um guia completo sobre técnicas de gestão eficientes na era pós-crise para profissionais de risco, bem como amadores.
Melhor conclusão deste livro de gerenciamento de risco
Este livro importante sobre gerenciamento de risco é um guia detalhado sobre como a ideia de gerenciamento de risco financeiro sofreu uma mudança radical no rescaldo da crise financeira de 2008 e a evolução de estratégias de gerenciamento de risco complexas e estrutura regulatória na era pós-crise. Os autores cobrem uma ampla gama de tópicos, incluindo métodos eficazes de medição, gerenciamento e transferência de risco de crédito, diferentes formas de risco enfrentadas pelas empresas e simplificação da gestão organizacional de risco. Um guia conciso, mas excelente sobre risco de crédito, juntamente com outros riscos financeiros enfrentados pelas empresas na era pós-crise e metodologias concebidas para avaliá-los e gerenciá-los de forma eficiente.
<># 2 - Um guia prático para gerenciamento de risco
por Thomas S. Coleman (Autor)
Análise do livro de gerenciamento de risco
Este trabalho se estende longamente sobre a própria ideia de risco e como ele pode ser medido, juntamente com como medir e gerenciar riscos são duas atividades completamente diferentes que devem ser coordenadas cuidadosamente pelas organizações. O autor ajuda a criar um melhor entendimento da medição de risco e das ferramentas quantitativas de gerenciamento de risco para organizações financeiras, o que pode ser de grande ajuda para profissionais de finanças, bem como gerentes de negócios. Alguns dos principais tópicos cobertos pelo autor incluem gerenciamento de risco e medição de risco, como as idéias de aleatoriedade e sorte criam incerteza, enquanto a probabilidade e as estatísticas ajudam a fornecer uma perspectiva racional sobre o gerenciamento de riscos antecipados, bem como imprevistos. Outros conceitos discutidos são eventos de risco financeiro, risco sistêmico vs idiossincrático, medição de risco quantitativo,métodos de estimativa de volatilidade e VaR, análise de risco, relatório de risco, risco de crédito e limitações de medição de risco. Profissionais de risco, bem como pessoas de outras esferas da vida interessadas em compreender a ideia de risco financeiro e os métodos de medi-lo, se beneficiariam muito com esse trabalho erudito.
Melhor Retirada deste Livro
Este livro sobre gerenciamento de riscos é um excelente trabalho sobre gerenciamento de riscos como uma ferramenta eficaz para gerenciar uma organização financeira que apresenta vários conceitos relacionados à medição de riscos e discute as ferramentas e técnicas empregadas para esse propósito. O autor pretende criar uma compreensão mais fundamental da medição de risco e técnicas de medição de risco e descreve seu potencial, bem como limitações como ferramentas para uma gestão organizacional eficaz. Um guia completo sobre gestão organizacional a partir de uma perspectiva única de gestão de risco.
<># 3 - Gestão de risco financeiro
Guia do profissional para gerenciamento de risco de mercado e crédito
por Steve L. Allen (Autor)
Revisão do livro
Este livro sobre gerenciamento de risco é um guia definitivo sobre gerenciamento de risco financeiro, de autoria de um especialista em gerenciamento de risco, detalhando todos os aspectos de isolamento, quantificação e gerenciamento de risco de maneira eficaz. O autor desenvolve sobre a natureza do mercado e risco de crédito e ilustra com exemplos sobre como implementar metodologias e estratégias para medir e gerenciar riscos. Para agregar valor prático ao trabalho, várias questões do mundo real foram abordadas, incluindo avaliação de marcação a mercado de posições de negociação, limites de estruturação para tomada de risco controlada e revisão de modelos matemáticos como ferramentas eficazes para gerenciar várias formas de risco. Junto com métodos e abordagens mais convencionais, vários instrumentos derivativos também são discutidos em termos de sua utilidade para hedge de risco.A segunda edição atual deste livro de gerenciamento de risco vem com um site complementar que fornece uma grande quantidade de informações complementares sobre gerenciamento de risco e exemplos atualizados para ajudar a compreender vários aspectos do gerenciamento de risco. Um trabalho recomendado sobre gestão de risco para profissionais de finanças, bem como para os novos na área.
Melhor conclusão deste livro de gerenciamento de risco principal
Este é um dos melhores livros de gerenciamento de risco e tem um recurso completo em medição e gerenciamento de risco de mercado e crédito de um especialista em risco com o objetivo de desenvolver uma compreensão detalhada das estratégias e princípios para medir e gerenciar esses riscos. Este trabalho cobre algumas das questões mais básicas relacionadas à medição de risco e metodicamente leva o leitor através de alguns dos métodos mais complexos, incluindo o uso de instrumentos derivativos para hedge de risco e o uso de modelos matemáticos para controle de risco eficaz. Uma leitura altamente recomendada para qualquer pessoa interessada em compreender o gerenciamento prático de riscos.
<># 4 - Gerenciamento de risco financeiro para leigos
por Aaron Brown (Autor)
Revisão do livro
Este é um trabalho bastante conciso sobre gerenciamento de risco, mas que cobre sistematicamente todos os aspectos da compreensão do risco, avaliando diferentes formas de risco e desenvolvendo estratégias adequadas para gerenciamento de risco para qualquer tamanho e escala de organização. Redigido pelo vencedor do Prêmio GARP de 'Gerente de Risco do Ano', este trabalho divide uma abordagem abrangente para gerenciamento de risco em etapas pequenas e simples o suficiente para serem compreendidas e seguidas claramente por qualquer pessoa com uma compreensão dos conceitos fundamentais relacionados ao risco gestão. Essa clareza excepcional de conceitos relacionados ao gerenciamento, medição e comunicação de riscos de forma eficaz em qualquer organização financeira diferencia este trabalho da maioria dos livros de gerenciamento de risco disponíveis.O autor descreve as responsabilidades de um gerente de risco financeiro e ajuda o leitor a desenvolver uma estratégia personalizada para ter sucesso nisso. Trabalho completo sobre gerenciamento de risco para gerentes de risco aspirantes ou mesmo experientes, que os ajudaria a seguir o caminho do sucesso na carreira, bem como uma jornada de descoberta de verdades financeiras pouco conhecidas sobre o setor.
Melhor conclusão deste livro de gerenciamento de risco principal
Escrito por um autor premiado, este é um guia introdutório, mas detalhado, sobre gerenciamento de risco, destinado principalmente a gerentes de risco financeiro. Este livro estabelece instruções passo a passo sobre como gerenciar, medir e comunicar o risco dentro de uma organização para ser capaz de controlar o elemento de risco com eficiência. Uma leitura obrigatória para gerentes de risco de todos os níveis de experiência ou qualquer pessoa interessada em compreender a importância do gerenciamento de risco para qualquer organização.
<># 5 - Gestão de riscos e instituições financeiras (Wiley Finance)
por John C. Hull (Autor)
Revisão do livro
Este trabalho abrangente adota uma abordagem em várias camadas para o campo da gestão de risco em um esforço para melhorar a compreensão dos riscos enfrentados por instituições financeiras de vários tipos e as questões envolvidas. Não se engane, este não é um trabalho para aqueles com um interesse casual em gestão de risco, mas para aqueles que se esforçam para compreender melhor como diferentes instituições são afetadas de maneiras diferentes pelo risco e como ele deve ser medido e tratado. O autor não deixa pedra sobre pedra para revelar como variações complexas na estrutura regulatória das instituições financeiras moldam as práticas de gestão de risco de forma diferente e como diferentes tipos de risco se manifestam em diferentes tipos de instituições financeiras. Em última análise,o autor expõe os perigos inerentes ao sistema financeiro e como o gerenciamento de risco pode ajudar a proteger melhor as instituições financeiras e o setor financeiro em geral, se aplicado corretamente. Um trabalho altamente recomendado para gerentes de risco e profissionais de finanças para entender a natureza complexa das relações da indústria financeira e sua relação com as práticas de gestão de risco.
Melhor lição deste livro sobre gerenciamento de risco
Isso pode ser explicado como um trabalho lúcido sobre uma área complexa relacionada à gestão de riscos, a de sua relevância para as instituições financeiras no contexto da regulamentação do setor financeiro. O autor se destaca em sua abordagem do assunto ao expor metodicamente o problema, camada por camada, ao mesmo tempo que fornece uma solução viável de longa data na forma de práticas de gerenciamento de risco cuidadosamente planejadas e implementadas. Uma leitura obrigatória para aqueles interessados em ampliar sua compreensão das regulamentações do setor financeiro de uma perspectiva de gerenciamento de risco.
<># 6 - Métodos Práticos de Engenharia Financeira e Gestão de Risco
Ferramentas para profissionais financeiros modernos
por Rupak Chatterjee (Autor)
Revisão do livro
Este trabalho é nada menos do que um alerta para o setor financeiro, onde o autor se propõe a desafiar os conceitos convencionais sobre a exposição ao risco de mercado e mostra como as coisas funcionam de forma diferente no cenário pós-2008. Ele argumenta por que a gestão de risco requer uma abordagem totalmente nova diferente nas condições de mercado existentes e apresenta aos leitores ferramentas e técnicas avançadas com muito maior relevância no contexto das realidades financeiras de hoje. Essas ferramentas estatísticas podem permitir aos profissionais de risco medir o comportamento real do mercado e antecipar quaisquer grandes oscilações do mercado e se preparar para tirar o máximo proveito disso. O autor fornece material suficiente para trabalhar as distribuições de probabilidade para uma avaliação precisa de instrumentos financeiros e modelagem de risco entre outras aplicações descritas neste trabalho. No todo,um excelente guia para quem não tem medo de desafiar noções convencionais e coloca suas habilidades matemáticas para definir e enfrentar os riscos financeiros de uma maneira totalmente nova.
Melhor Retirada deste Livro
Um guia excepcional para avaliação precisa de risco financeiro e compreensão do comportamento do mercado com a ajuda de uma série de ferramentas estatísticas avançadas colocadas à disposição do trader moderno. Este trabalho trata de como a gestão de risco mudou na esteira da crise de crédito de 2008 e como se deve proceder para avaliar e gerenciar o risco de diferentes formas. Uma leitura altamente recomendada para traders alfabetizados matematicamente e profissionais de risco para enriquecer seu arsenal de avaliação de risco e ferramentas e técnicas de gerenciamento.
<># 7 - Gestão de risco financeiro
Aplicações em gerenciamento de mercado, crédito, ativos e passivos e risco em toda a empresa (Wiley Finance)
por Jimmy Skoglund (autor), Wei Chen (autor)
Revisão do livro
Este é um trabalho magistral sobre as práticas de gestão de risco no contexto da indústria bancária com algumas das ferramentas e técnicas mais complexas colocadas à disposição dos profissionais de risco. Os autores lidaram longamente com a crescente importância do desenvolvimento e implementação de análises de risco avançadas no setor bancário moderno e como a mudança no comportamento do mercado e certas mudanças fundamentais no comportamento de busca de risco mudaram tudo sobre o setor bancário no sentido convencional. Uma abordagem completa foi delineada para a gestão de riscos, especialmente no que se refere às operações bancárias, de uma perspectiva puramente quantitativa. Este trabalho não apenas discute os riscos de mercado, ativos, crédito, passivos e testes de estresse macroeconômico, mas também lida com as práticas regulatórias mais recentes e gerenciamento de risco de modelo junto com o risco em toda a empresa.No total, um trabalho altamente recomendado sobre práticas modernas de gestão de risco que pode ajudar profissionais e amadores a adquirir um melhor entendimento de como avaliar e gerenciar melhor os riscos na indústria bancária.
Melhor conclusão deste livro de gerenciamento de risco
Um tratado completo sobre gestão de risco em operações bancárias modernas, destinado a profissionais de risco aspirantes e praticantes para aprimorar sua compreensão do setor bancário de uma perspectiva de risco. Os autores se aprofundam em como as práticas regulatórias mais recentes influenciam as práticas de risco e apresenta aos leitores conceitos avançados em gerenciamento de risco de modelo. Uma joia do trabalho em termos de uma perspectiva quantitativa de risco no setor bancário.
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