O que são formadores de mercado?
Os formadores de mercado geralmente são as instituições financeiras e bancos de investimento que realizam atividades para garantir que haja liquidez suficiente no mercado, garantindo que haja volume de negociação suficiente no mercado para que a negociação possa ser realizada sem problemas.
Explicação
Um formador de mercado é um “participante do mercado” que executa uma transação de compra e vende títulos regularmente a preços que prevalecem no sistema de negociação de uma bolsa para sua conta, o que é chamado de negociações principais e para contas de clientes, que são chamadas de negociações de agência. Com a ajuda desses sistemas, um corretor pode inserir e ajustar cotações para comprar ou vender, inserir e executar ordens e compensar essas ordens. São firmas-membro indicadas pela bolsa de valores para manter a liquidez e o volume de negociação nos mercados de ações.
Eles são comumente conhecidos como uma corretora que oferece opções de compra e venda aos investidores para manter os mercados financeiros voláteis. Uma corretora também pode ser um intermediário / corretor individual.
fonte: prnewswire.com
Como observamos acima, a Mackie Research Capital Corporate atuará como corretora formadora de mercado para a Nubeva Technologies.
Como funciona esse método?
Ao deter um grande número de determinadas ações / valores mobiliários, um formador de mercado é capaz de ajustar um grande volume de ordens de mercado em segundos a preços competitivos. Se os investidores estão vendendo, eles devem continuar comprando e vice-versa. Seu papel é tomar o lado oposto de quaisquer negociações / transações que estejam sendo conduzidas em um determinado momento.
Assim, com essa estratégia, eles conseguem atender a demanda do mercado por um estoque e facilitar sua circulação.
Papel dos Formadores de Mercado
Nº 1 - Fornecimento de liquidez
O papel de um corretor é fornecer liquidez e tornar a negociação acessível aos comerciantes de varejo. Eles são obrigados a fornecer a oportunidade de fazer uma negociação no mercado. Uma corretora facilita o bom fluxo dos mercados financeiros. O Makers Market ajuda os investidores e comerciantes a comprar e vender títulos facilmente no mercado.
# 2 - Pedidos correspondentes
O corretor identifica o mercado para compradores e vendedores das mesmas ações / títulos em um determinado volume e, em seguida, executa uma ordem de compra em uma ação / título do mesmo volume para uma ordem de venda na mesma ação / título com o mesmo volume. Porém, há situações em que pode acontecer que não haja uma correspondência exata para o pedido. É onde os formadores de mercado desempenham um papel vital, agindo como um comprador ou vendedor para tal transação. Dessa forma, eles atuam como uma contraparte na negociação para comprar uma ordem de venda de um negociante ou vender um ativo para um negociante para combinar com a ordem de compra.
# 3 - Estabilizando Spreads
A corretora tem a influência de estabilizar os spreads, mantendo a liquidez; seria difícil manter os spreads baixos e a uma taxa fixa. Porém, como o corretor assume esse risco e então fixa os preços para os traders, isso os ajuda a manter os spreads baixos e fixos. Ajuda na economia de custos para comerciantes de varejo durante a execução de negociações.
Vantagens
Para empresas:
- Analisa as opções de segurança, o que beneficia a empresa.
- Ajuda ter uma fonte contínua de liquidez para os scripts da empresa.
- Eles ajudam a fornecer uma avaliação fácil para os scripts da empresa.
Para investidores:
- Eles ajudam os investidores a liquidar seus investimentos a um preço melhor a qualquer momento.
- Este conceito tem uma competição acirrada, o que resulta na precificação eficiente de uma ação.
- Eles beneficiam os investidores ao fornecer informações valiosas sobre a empresa.
Tipos de formadores de mercado
Existem basicamente dois tipos de corretores no mercado:
# 1 - Principais formadores de mercado (PMM)
Ela se oferece para comprar e vender cotações por quase 18 meses a partir do início da negociação inicial.
# 2 - Formadores de mercado adicionais (AMM)
Normalmente compra e vende cotações por quase um ano a partir do início real da negociação inicial.
Exemplo
Neste exemplo, digamos que um corretor do formador de mercado tenha inserido uma ordem de venda para ações da Titan, e o lance / pedido é Rs.65,25 / Rs.65.30. O fabricante pode tentar vender ações da Titan por Rs.65,30. Se for isso que o criador decidir fazer, ele ou ela pode então se virar e entrar com uma ordem de oferta para comprar ações da Titan Shares. O corretor do formador de mercado pode oferecer lances maiores ou menores do que o lance atual de Rs.65,25. Se ele entrar em um lance de Rs.65,26, um novo mercado é criado (conhecido como criação de um mercado) porque esse preço de lance é agora o melhor lance. Se a corretora atrai um vendedor pelo novo preço de oferta de Rs.65,26, então ele ou ela conseguiu "fazer o spread". O formador de mercado vendeu 1.000 ações por Rs.65,30 e comprou essas ações de volta por Rs.65,26. Como resultado, o fabricante ganhou Rs.40 (1.000 ações x Rs.0.04) na diferença entre as duas transações.
