Lista dos 10 melhores livros sobre finanças estruturadas
O financiamento estruturado adquiriu um novo significado na era pós-subprime e também passou por mudanças fundamentais com implicações mais amplas no cenário econômico global emergente. Abaixo está a lista dos 10 principais livros de finanças estruturadas -
- Introdução às finanças estruturadas (pegue este livro)
- Financiamento estruturado e obrigações de dívida garantida (veja este livro)
- Produtos Estruturados (Obtenha este livro)
- Derivativos de crédito e estruturas sintéticas (pegue este livro)
- Structured Finance: The Object-Oriented Approach (The Wiley Finance Series) (Obtenha este livro)
- Produtos estruturados e derivados de crédito relacionados (obtenha este livro)
- A mecânica da securitização: um guia prático para estruturar e fechar transações de segurança apoiadas por ativos (Obtenha este livro)
- Elementos de finanças estruturadas (pegue este livro)
- O Manual de Finanças Estruturadas (Obtenha este livro)
- Finanças e seguros estruturados (pegue este livro)
Vamos discutir cada um dos livros de Structured Finance em detalhes, juntamente com suas principais conclusões e análises.
# 1 - Introdução às Finanças Estruturadas
por Frank J. Fabozzi (Autor), Henry A. Davis (Autor), Moorad Choudhry (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Um excelente livro de finanças estruturadas de primeira linha que pode ajudar a entender que tipo de transações financeiras constituem finanças estruturadas e o que está fora de seu âmbito. Normalmente, securitização, derivativos, veículos para fins especiais (SPV) e financiamento de projetos são considerados quando falamos de finanças estruturadas. No entanto, este livro de finanças estruturadas serve para aprofundar o entendimento das finanças estruturadas definidas como financiamento não tradicional, que pode abranger uma gama muito mais ampla de técnicas de financiamento complexas. Também ajudaria a descobrir a importância crescente das finanças estruturadas nos mercados financeiros modernos, ajudando a realizar transações para atender às necessidades específicas de uma entidade ou corporação financeira. Aqueles que são novos no assunto achariam que é uma exposição altamente informativa que oferece detalhes sobre vários aspectos do campo.
Principais conclusões deste melhor livro de finanças estruturadas
Uma introdução fácil de entender às finanças estruturadas que vai além das abordagens usuais para apresentar uma definição muito mais evoluída do campo como um todo. Além de ajudar a entender a securitização, derivativos de crédito e outras transações financeiras especialmente estruturadas, este livro de finanças bem estruturado também serve para destacar o papel cada vez mais significativo do financiamento feito sob medida em mercados financeiros futuros.
<># 2 - Financiamento Estruturado e Obrigações de Dívida Garantida:
Novos desenvolvimentos em dinheiro e securitização sintética (Wiley Finance)
por Janet M. Tavakoli (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Este livro de finanças mais bem estruturado de valor prático em finanças estruturadas que se concentra principalmente em obrigações de dívida colateralizadas (CDO) e descreve uma abordagem eficaz para a avaliação de produtos de crédito estruturados. Alguns dos conceitos importantes relacionados à securitização discutidos neste trabalho incluem dinheiro versus CDOs de arbitragem sintética, mudanças trazidas por CDSs em Asset-Backed-Securities (ABS), subprime, securitizações Alt-A, índices sintéticos e o papel emergente dos fundos de hedge entre outras coisas. O autor também destaca a questão de possível fraude com produtos de crédito estruturados de hoje devido à sua composição exclusivamente complexa e discute as questões relacionadas à avaliação e estimativa de retorno de risco para investimentos feitos em CDOs e CDOs sintéticos.Os profissionais da área têm muito a aprender com este livro de finanças bem estruturado, incluindo como os problemas com os produtos de crédito estruturados atuais podem ser tratados e como produtos estruturados com mais nuances podem ser desenvolvidos no futuro.
Principais conclusões deste livro de finanças estruturadas
Um livro financeiro melhor estruturado altamente útil com foco na avaliação de produtos de crédito estruturados, incluindo CDOs e CDOs sintéticos, juntamente com outras questões relacionadas. O autor também aborda a questão de possível fraude com o tipo de produtos estruturados em voga atualmente e cobre vários outros tópicos importantes, incluindo CDSs sobre ABS, subprime e securitização Alt-A. Um trabalho recomendado para profissionais de finanças estruturadas adquirirem uma melhor compreensão das questões relacionadas à avaliação e retorno de risco associados a produtos de crédito estruturados.
<># 3 - Produtos Estruturados
Um kit de ferramentas completo para enfrentar as mudanças nos mercados financeiros (The Wiley Finance Series)
por Roberto Knop (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Uma exposição sobre vários produtos derivados que mudaram a cara dos mercados financeiros na última década. O autor discute as questões de avaliação, avaliação de risco e elementos-chave para os principais produtos estruturados abordados neste livro de finanças estruturadas superior e explica os conceitos subjacentes por trás de cada um deles. Além de lidar com avaliação de instrumentos e medição de risco para produtos estruturados, o autor vai adiante para explicar estruturas indexadas por ações e estruturas de renda fixa, bem como para ajudar a aprimorar uma compreensão geral do assunto. Para ajudar os investidores institucionais a aproveitar ao máximo esses produtos nos mercados modernos, o autor também oferece dez regras de ouro de produtos estruturados que podem ajudá-los a alcançar os resultados desejados.
Principais conclusões deste melhor livro de finanças estruturadas
Este livro de finanças estruturadas tem o objetivo de ajudar a adquirir uma compreensão ampla de como os principais produtos estruturados funcionam e aborda as questões de avaliação, avaliação de risco e recursos especiais associados a alguns deles. A ideia fundamental é ajudar os investidores institucionais a obter uma compreensão prática de alguns dos produtos estruturados que os ajudem a tomar decisões mais informadas. Uma leitura altamente recomendada para investidores institucionais, bem como profissionais de finanças.
<># 4 - Derivados de crédito e estruturas sintéticas
Um guia para instrumentos e aplicações
por Janet M. Tavakoli (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Um livro altamente aclamado sobre derivativos de crédito que busca criar uma compreensão desses instrumentos financeiros complexos e suas aplicações no mundo real. O autor esclarece uma série de equívocos sobre derivativos de crédito e explica como eles podem ser usados estrategicamente para gerenciar o elemento de risco. Usando tabelas, gráficos e noções básicas de investimento, este livro de finanças estruturadas explica lucidamente a estrutura e aplicação de produtos derivados de crédito. Uma leitura ideal para profissionais do setor bancário, bem como para quem negocia com derivativos de crédito.
Principais conclusões deste livro de finanças estruturadas
Um guia prático e fácil de entender sobre derivativos de crédito que elimina vários mitos sobre esses instrumentos financeiros. O autor faz um excelente trabalho ao tornar este tópico complexo altamente acessível ao leitor médio e ajuda a entender como os derivativos de crédito servem como uma excelente ferramenta para gerenciar riscos. Uma leitura recomendada para todos os interessados em entender os conceitos práticos e as aplicações relacionadas a derivativos de crédito.
<>Nº 5 - Finanças estruturadas: a abordagem orientada a objetos (The Wiley Finance Series)
por Umberto Cherubini (autor), Giovanni Della Lunga (autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Este importante livro de finanças estruturadas representa uma tentativa incomum de preencher a lacuna de comunicação entre os profissionais de TI e financeiros, utilizando uma abordagem orientada a objetos exclusiva. Os autores descreveram os derivados como uma coleção de objetos como parte da teoria de portfólios de replicação e os vincularam ao conceito de TI de programação orientada a objetos (OOP) para ajudar os profissionais de TI a obter uma melhor compreensão dos conceitos financeiros relevantes para compreender melhor produtos estruturados . O objetivo é ajudar a facilitar o desenvolvimento de software financeiro e de gestão de risco simplificado para produtos financeiros estruturados. Os autores forneceram essencialmente uma estrutura de programação orientada a objetos consistente para profissionais de TI envolvidos no desenvolvimento de ferramentas de software para produtos estruturados.Uma leitura altamente recomendada para profissionais de TI e finanças que lidam com esta classe complexa de derivados.
Principais conclusões deste melhor livro de finanças estruturadas
Um trabalho de seu próprio tipo com o objetivo de fornecer uma linguagem e estrutura comuns para o pessoal de finanças e TI para ajudar no desenvolvimento de melhores ferramentas de software para produtos financeiros estruturados. Os autores fizeram uma tentativa bastante original de criar um link entre esses dois campos díspares, fornecendo uma estrutura comum mais ampla para definir objetos em ambos os domínios, que podem então ser usados para desenvolver estruturas de dados consistentes para esses produtos derivados complexos. Uma leitura obrigatória para profissionais de TI que desejam trabalhar com qualquer tipo de ferramenta de software para produtos estruturados.
<># 6 - Produtos estruturados e derivados de crédito relacionados:
Um guia abrangente para investidores 1ª edição
por Brian P. Lancaster (Autor), Glenn M. Schultz (Autor), Frank J. Fabozzi (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Os investidores podem encontrar maior clareza nos conceitos fundamentais relacionados a ativos estruturados e derivativos de crédito nos mercados modernos e ser capazes de identificar melhor as oportunidades disponíveis. Este livro de finanças mais bem estruturado fornece uma visão geral de vários produtos de crédito estruturados menos compreendidos para investidores e como eles podem ser utilizados para distribuição de risco para uma variedade maior de instituições financeiras do que seria possível de outra forma. Alguns dos principais tópicos abordados neste trabalho incluem uma análise de empresas de operações financeiras estruturadas (SFOCs), obrigações de dívida colateralizada (CDOs) e suas diferentes formas e questões com vários títulos lastreados em ativos de consumo (ABS), bem como ABS comercial.Um guia verdadeiramente completo sobre produtos estruturados com foco em derivativos de crédito para ajudar os investidores a encontrarem seu caminho através de um labirinto complexo de transações financeiras nos mercados.
Principais conclusões deste livro de finanças estruturadas
Um guia bastante detalhado sobre produtos estruturados, incluindo derivativos de crédito, com o objetivo de desenvolver uma compreensão diferenciada desses instrumentos complexos e como eles podem ser usados para a vantagem exclusiva de um investidor. Os autores explicam detalhadamente como e por que o gerenciamento de risco se torna mais fácil com derivativos de crédito especialmente projetados e a abordagem certa para um investidor identificar o tipo certo de oportunidades de mercado. Este livro de finanças estruturadas de ponta sobre produtos estruturados destina-se a aumentar a compreensão geral dos investidores neste campo.
<># 7 - A mecânica da securitização: um guia prático para estruturar e fechar transações de segurança com lastro em ativos
por Moorad Choudhry (Autor), Suleman Baig (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Um guia passo a passo completo para profissionais na estruturação e fechamento de transações de títulos lastreados em ativos que detalha como a crise de crédito de 2008 impactou e moldou a securitização de ativos como um todo. Este trabalho descreve como os bancos estruturam uma negociação de maneira metódica e a implementam, juntamente com uma discussão sobre as avaliações das agências de classificação, requisitos legais, contato com terceiros e proteção dos investidores. Em suma, este trabalho oferece uma visão detalhada de como os bancos e instituições financeiras conduzem o processo de securitização, incluindo todos os aspectos essenciais desse processo complexo. Uma leitura recomendada para profissionais financeiros que possam ter que lidar com securitização.
Principais conclusões deste melhor livro de finanças estruturadas
Um guia altamente útil sobre o processo de securitização lastreada em ativos na era pós-subprime. Este livro de finanças mais bem estruturado tem o objetivo de criar um entendimento completo desse processo, juntamente com uma discussão sobre revisões de agências de classificação, due diligence e outros aspectos. Também ajuda a entender como o mercado de securitização mudou na era pós-subprime. Uma leitura obrigatória para profissionais que lidam com finanças estruturadas.
<># 8 - Elementos de Finanças Estruturadas
por Ann Rutledge (Autor), Sylvain Raynes (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Este livro de finanças estruturadas de primeira linha sobre os fundamentos das finanças estruturadas, escrito por autores especializados na área. Freqüentemente, os investidores acham os produtos estruturados um tanto confusos e sabem pouco sobre como fazer o melhor uso deles. Neste volume, os autores fizeram um esforço concentrado para apresentar os fundamentos de finanças estruturadas e securitização para um investidor médio, com o objetivo de capacitá-los a entender como funcionam os produtos estruturados. Ele explica em uma linguagem fácil de entender como as finanças estruturadas tratam de adaptar certos produtos às necessidades de financiamento específicas para grandes pools de ativos, levando em consideração uma série de fatores relevantes, como risco do investidor, classe de ativos e necessidades específicas de emissores e investidores. Uma leitura recomendada para analistas financeiros estruturados, empresas de gestão de ativos e uma ampla variedade de investidores institucionais.
Principais conclusões deste livro de finanças estruturadas
Uma excelente introdução que pode ajudar qualquer investidor a adquirir uma compreensão dos produtos estruturados e da securitização e a que finalidade eles servem. A beleza deste importante livro de finanças estruturadas reside no fato de que seu tratamento do assunto é tal que pode não apenas ajudar os novos no campo, mas também pode funcionar como uma excelente fonte de referência para profissionais que lidam com finanças estruturadas devido ao seu raro nível de clareza para um tópico tão complexo. Um bem valioso para investidores institucionais e profissionais de finanças.
<># 9 - O Manual de Finanças Estruturadas
por Arnaud de Servigny (Autor), Norbert Jobst (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
Um guia introdutório completo para finanças estruturadas que ajuda a entender a maioria dos problemas enfrentados pelo investidor moderno e os aborda com a ajuda de modelos poderosos. O autor faz um excelente trabalho ao tornar este assunto complexo altamente acessível ao leitor e explica várias técnicas úteis para os investidores identificar, medir, precificar e monitorar negócios de forma eficiente. Este livro de finanças estruturadas de ponta oferece os tijolos de construção de finanças estruturadas para investidores e explica os fundamentos do campo, abrindo um novo mundo de possibilidades para os investidores,
Principais conclusões deste melhor livro de finanças estruturadas
Um guia louvável sobre finanças estruturadas para investidores, que oferece uma série de abordagens, ferramentas e técnicas úteis para resolver os principais problemas enfrentados por eles. O autor também discute alguns conceitos úteis de modelagem de dívida e patrimônio que podem ajudar imensamente ao lidar com produtos estruturados. Imprescindível para quem é novo no campo das finanças estruturadas e deseja aproveitar ao máximo as ferramentas e técnicas disponíveis.
<># 10 - Finanças e seguros estruturados:
A ARTE da gestão de capital e risco
por Christopher L. Culp (Autor)
Análise de livros sobre finanças estruturadas
É um excelente tratado sobre o papel cada vez mais significativo das finanças estruturadas no desenvolvimento de produtos de seguro personalizados para empresas modernas. O autor explica lindamente o conceito de transferência alternativa de risco (ART), que é parte integrante da ideia de criar soluções de seguro estruturadas que podem atender às necessidades específicas das empresas. Os leitores seriam capazes de entender como ele pode ajudar a gerenciar capital e risco ao mesmo tempo, ajudando assim a criar maior valor como um todo. No entanto, devido à complexidade desse conceito, há sempre um risco inerente de uma estruturação ineficiente que pode criar um novo conjunto de problemas com os quais lidar. Para ajudar a evitar essa situação, este livro clássico de finanças estruturadas fornece a clareza de conceitos necessária e suas aplicações práticas para profissionais de finanças.
Principais conclusões deste livro de finanças estruturadas
Um guia completo sobre produtos de seguro estruturados com uma explicação detalhada de transferência alternativa de risco (ART) para profissionais de finanças. As empresas modernas se deparam com um nível muito maior de competição e riscos que precisam ser administrados de forma eficiente e a transferência de riscos alternativos auxilia nesse processo que permite à corporação quais riscos administrar e quais manter para criar maior valor no seu conjunto. O autor também alerta para os perigos inerentes ao desenvolvimento desses produtos, que podem levar a mais confusão e lacunas se o devido cuidado não for tomado.
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